本站音书，12月10日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈说5.24%。

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